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出納年終末工作總結

摘要:出納工作: 在過去的一年中我對7家銀行的20余個賬戶進行了存取定期、購買理財等……余筆,向中心主任匯報資金存儲使用情況及銀行的存款利率及存款產品情況,使中心的存款結構更合理,對存款的利用更有效。每月月初取回對賬單進行銀企對賬、發現賬面余額與銀
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  出納工作:

  在過去的一年中我對7家銀行的20余個賬戶進行了存取定期、購買理財等……余筆,向中心主任匯報資金存儲使用情況及銀行的存款利率及存款產品情況,使中心的存款結構更合理,對存款的利用更有效。每月月初取回對賬單進行銀企對賬、發現賬面余額與銀行存款余額不相符的及時進行余額調整;存出保證金……筆、收回保證金……筆,支取備用金……次、每月及時取回回單……次、每月定期更新銀行存款情況表、銀行賬戶年檢、報銷……筆;做好現金日記賬和銀行日記賬的錄入工作。

  檔案工作:

  離開檔案室時關門落鎖,關閉電源,注意安全防范工作。

  提醒業務人員歸檔項目資料歸檔項目檔案……卷經過打碼、核對目錄、返回業務人員修改、印制封皮及目錄及移交簽字等程序完成項目檔案的立卷工作,提供電子、紙質檔案的查閱工作百余次,除了項目檔案歸檔是繁瑣的工作外,因擔保項目不斷推進和發展,歸檔后續補充資料也是一項繁重的工作,20xx一年我完成歸檔后續補充材料……次。

  中心于……時間得到金融辦放權,由中心自主審核項目,對于中心是很振奮人心的消息和變化,因此于……起我開始擔任中心評審委員會會議秘書,對會議進行會前申請、會中記錄……等工作。準備會議……次,完成會議記錄……個,

  綜合工作:

  由于人手不足我于……時間兼顧綜合管理部…………等工作,期間接收文件……份,印發文件……份,

  工作中存在的不足和未來的工作計劃:

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